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渤海证券把握补涨行业的后躁动行情

发布时间:2019-08-14 19:05:13

渤海证券:把握补涨行业的后躁动行情 2012-03-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

股指从2132低点前后运行至现在,大致有以下几个特点:(1)在2132低点左侧,以金融服务、房地产为代表的早周期行业率先止跌企稳;(2)在2132右侧的超跌强反阶段(2132-2478),以有色、采掘、电子、化工为代表的超跌板块反弹速度远超大盘;(3)在近期高点2478之后,市场反弹降速进入震荡整理,食品饮料、商业贸易、餐饮旅游、农林牧渔进入补涨行情阶段。

出于对近期市场反弹延续性的担忧,本期我们以风格作为主要出发点,主配近期处于补涨行情阶段,且业绩预期稳定的行业,主要包括食品饮料、商业贸易、餐饮旅游、农林牧渔、医药生物,以及与消费相关的轻工制造中的子行业。结合基本面,我们更倾向于以下几个子行业:

(1)旅游行业。随着气候渐暖,旅游旺季接踵而至,我们重点关注板块中受益于井冈山上市事件影响的桂林旅游(000978);(2)中药。

行业改善有两个看点:其一,中药材价格普遍较过去两年下降并趋稳;其二,药品招标方案将得到完善,改善民生和行业健康发展将作为双轨来兼顾,“惟低是从”侵害“优质企业”的现象将是“两会”后下一阶段的治理目标。我们可以关注行业中具备独家品种独家定价权,可以对医保药品持续调价风险有一定缓冲的企业,我们重点关注同仁堂(600085)。(3)此外,从基本面我们继续关注与消费相关的轻工制造中的文教体育用品制造业、家具制造、包装印刷、户外用品、玩具等子行业。

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